الفوركس المدى متجهة الى استراتيجية تعريف

الفوركس: تحديد العملات الشائعة والمحددة المدى يتجه سوق الفوركس بشكل عام إلى اتجاهات أكثر من سوق الأوراق المالية بشكل عام. لماذا سوق الأسهم. الذي هو حقا سوق العديد من الأسهم الفردية، يحكمها ديناميات الدقيقة من شركات معينة. سوق الفوركس. من ناحية أخرى، مدفوعا باتجاهات الاقتصاد الكلي التي قد تستغرق سنوات في بعض الأحيان. وتظهر هذه الاتجاهات على أفضل وجه من خلال الأزواج الرئيسية وعملات السلع الأساسية. نحن هنا نلقي نظرة على هذه الاتجاهات، ودراسة أين ولماذا تحدث. ثم ننظر أيضا إلى أنواع الأزواج التي توفر أفضل الفرص للتجارة المتداخلة. (التجارة 10 من أزواج العملات الأكثر شعبية على موقعنا الجديد تداول العملات الأجنبية محاكاة، فكسترادر.) التخصصات هناك أربعة أزواج العملات الرئيسية فقط في الفوركس، الأمر الذي يجعل من السهل جدا لمتابعة السوق. وهي: يوروس - اليورو دولار أمريكي أوسجبي - الدولار الأمريكي الين الياباني غبوسد - الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي أوسشف - الدولار الأمريكي الفرنك السويسري من المفهوم لماذا سيكون للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان العملات الأكثر نشاطا وسائلة في العالم ، ولكن لماذا المملكة المتحدة بعد عام 2005، والهند لديها الناتج المحلي الإجمالي أكبر (3.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون للمملكة المتحدة)، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي (1.4 تريليون) والناتج المحلي الإجمالي البرازيل (1.5 تريليون دولار) تقريبا يتطابق مع إجمالي الإنتاج الاقتصادي في المملكة المتحدة . التفسير، الذي ينطبق على الكثير من سوق الفوركس، هو التقليد. وكانت المملكة المتحدة أول اقتصاد في العالم يطور أسواق رأس المال المتطورة، وفي وقت ما كان الجنيه البريطاني، وليس الدولار الأمريكي، هو العملة الاحتياطية للعالم. وبسبب هذا الإرث وبسبب أولوية لوندون باعتبارها مركز التعامل في العملات الأجنبية العالمية، لا يزال الجنيه يعتبر واحدا من العملات الرئيسية في العالم. ومن ناحية أخرى، فإن الفرنك السويسري يأخذ مكانه بين الشركات الرئيسية الأربعة بسبب حياد سويسرا الشهير وحذرها المالي. في وقت واحد كان الفرنك السويسري 40 مدعومة بالذهب، ولكن لكثير من التجار في سوق الفوركس فإنه لا يزال يعرف باسم الذهب السائل. في أوقات الاضطراب أو الركود الاقتصادي. يتحول التجار إلى الفرنك السويسري كعملة الملاذ الآمن. أكبر زوج رئيسي - في الواقع الأداة المالية الأكثر سيولة واحدة في العالم - هو ور أوسد. هذا الزوج يتداول ما يقرب من تريليون دولار يوميا من القيمة الاسمية من طوكيو إلى لندن إلى نيويورك 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. وتمثل العمالتان أكبر كيانين اقتصاديين في العالم: الواليات المتحدة التي يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي السنوي لها 11 تريليون يورو ومنطقة اليورو التي يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي فيها حوالي 10.5 تريليون. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان أفضل بكثير من نمو منطقة اليورو (3.1 مقابل 1.6)، فإن اقتصاد منطقة اليورو يولد فائضا تجاريا صافيا في الوقت الذي تدير فيه الولايات المتحدة عجزا تجاريا مزمنا. وقد جعل وضع الميزانية العليا في منطقة اليورو والحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو اليورو عملة احتياطية بديلة جذابة للدولار. وعلى هذا النحو، قامت العديد من البنوك المركزية بما فيها روسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية بتنويع بعض احتياطياتها إلى اليورو. ومن الواضح أن عملية التنويع هذه قد استغرقت وقتا طويلا مثل العديد من الأحداث أو التحولات التي تؤثر على سوق الفوركس. هذا هو السبب في واحدة من السمات الرئيسية للتجارة الاتجاه الناجح في الفوركس هو نظرة على المدى الطويل. مراقبة أهمية المدى الطويل لمعرفة أهمية هذه التوقعات على المدى الطويل، نلقي نظرة على الشكل 1 والشكل 2، والتي تستخدم على حد سواء مرشح ثلاثة-بسيط-المتوسط ​​المتحرك (ثلاثة سما). الشكل 1: رسم بياني لسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي من 1 مارس إلى 15 مايو 2005. ملاحظة تشير حركة السعر الأخيرة إلى حدوث تضخم وبدء محتمل للاتجاه الهبوطي حيث أن جميع المتوسطات المتحركة البسيطة الثلاثة تصطف تحت بعضها البعض. الشكل 2: رسم بياني لسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي من أغسطس 2002 إلى يونيو 2005. كل شريط يقابل أسبوع واحد بدلا من يوم واحد (كما هو موضح في الشكل 1). وفي هذا الرسم البياني على المدى الطويل، تظهر وجهة نظر مختلفة تماما - لا يزال الاتجاه الصعودي سليما مع كل تحرك لأسفل لا يفعل أكثر من توفير نقطة الانطلاق للارتفاع الجديد. مرشح ثلاثة سما هو وسيلة جيدة لقياس قوة الاتجاه. الفرضية الأساسية لهذا المرشح هي أنه إذا تم محاذاة الاتجاه قصير المدى (سما لمدة سبعة أيام) والاتجاه المتوسط ​​الأجل (سما 20 يوما) والاتجاه طويل الأمد (سما-65 يوما) في اتجاه واحد ، ثم الاتجاه قوي. قد يتساءل بعض التجار لماذا نستخدم 65 سما. الجواب الصادق هو أننا التقطنا هذه الفكرة من جون كارتر، تاجر المستقبل والمعلمين، لأن هذه هي القيم التي استخدمها. ولكن أهمية مرشح ثلاثة سما لا تكمن في قيم سما المحددة، بل في التفاعل بين اتجاهات الأسعار قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل التي تقدمها الأسواق. وطالما كنت تستخدم وكلاء معقولة لكل من هذه الاتجاهات، فإن مرشح ثلاثة سما توفر تحليلا قيما. بالنظر إلى اليورو مقابل الدولار الأميركي من منظورين الوقت، يمكننا أن نرى كيف يمكن أن تكون مختلفة إشارات الاتجاه. الشكل 1 يعرض حركة السعر اليومي لأشهر مارس وأبريل ومايو 2005، مما يدل على حركة متقلبة مع التحيز الهبوطي واضح. غير أن الشكل 2 يرسم البيانات الأسبوعية لجميع الأعوام 2003 و 2004 و 2005، ويرسم صورة مختلفة جدا. وفقا للشكل 2، لا يزال اليورو مقابل الدولار الأميركي في اتجاه صعودي واضح على الرغم من بعض التصحيحات حادة جدا على طول الطريق. وارن بافيت. المستثمر الشهير الذي هو معروف جيدا لجعل الصفقات الاتجاه على المدى الطويل، وقد تعرضت لانتقادات شديدة على التمسك موقفه طويلة طويلة اليورو مقابل الدولار الأميركي الذي عانى بعض الخسائر على طول الطريق. من خلال النظر في تشكيل على الشكل 2، ومع ذلك، يصبح أكثر وضوحا لماذا بوفيه قد يكون الضحك الأخير. عملات السلع الأساسية إن العملات الثلاث الأكثر سلاسة في أسواق الفوركس هي أوسكاد. أودوس و نزدوسد. الدولار الكندي هو بمودة المعروفة باسم الدولار الكندي، الدولار الاسترالي كما الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي والكيوي. فهذه الدول الثلاث هي مصدرة هائلة للسلع الأساسية، وغالبا ما تتجه بقوة شديدة بالتزامن مع الطلب على كل سلعة تصديرية أساسية. على سبيل المثال، نلقي نظرة على الشكل 3، مما يدل على العلاقة بين الدولار الكندي وأسعار النفط الخام. كندا هي أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، وما يقرب من 10 من الناتج المحلي الإجمالي كندا ويشمل قطاع التنقيب عن الطاقة. يتداول الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عكسيا، لذلك قوة الدولار الكندي يخلق هبوطا في الزوج. الشكل 3: هذا الرسم البياني عرض العلاقة بين الدولار الكندي وسعر النفط الخام. والاقتصاد الكندي مصدر غني جدا من احتياطيات النفط. يظهر الرسم البياني أنه مع ارتفاع سعر النفط، يصبح أقل تكلفة بالنسبة للشخص الذي يحمل الدولار الكندي لشراء US. dollars. وعلى الرغم من أن أستراليا ليس لديها احتياطيات نفطية كثيرة، فإن البلاد مصدر ثري جدا للمعادن الثمينة، وهي ثاني أكبر مصدر للذهب في العالم. في الشكل 4 يمكننا أن نرى العلاقة بين الدولار الاسترالي والذهب. الشكل 4: هذا الرسم البياني ينظر في العلاقة بين الدولار الاسترالي وأسعار الذهب (بالدولار الأمريكي). لاحظ كيف تزامن ارتفاع الذهب من ديسمبر 2002 إلى نوفمبر 2004 مع ارتفاع قوي جدا في الدولار الاسترالي. الصلبان هو الأفضل للمدى على النقيض من العملات الرئيسية والعملات كتلة السلع، وكلاهما يوفر التجار أقوى وأطول الفرص تتجه، وعبور العملة تقديم أفضل الصفقات محددة النطاق. في النقد الاجنبى، يتم تعريف الصلبان كزواج العملات التي ليس لها الدولار كجزء من الاقتران. اليورو مقابل الفرنك السويسري هو واحد من هذا القبيل، وكان من المعروف أنه ربما يكون أفضل زوج محدد النطاق للتجارة. وأحد الأسباب هو بالطبع أنه لا يوجد فرق يذكر بين معدلات النمو في سويسرا والاتحاد الأوروبي. وتدير كلا المنطقتين فوائض الحساب الجاري وتلتزم بالسياسات المحافظة المالية. استراتيجية واحدة لتجار النطاق هي تحديد معلمات المدى للزوج، وتقسيم هذه المعلمات عن طريق خط وسط وببساطة شراء تحت الوسيط وبيع فوقه. يتم تحديد معالم النطاق من خلال ارتفاع وانخفاض بين تتقلب الأسعار خلال فترة إعطاء. على سبيل المثال في اليورو مقابل الفرنك السويسري، يمكن للتجار المدى، للفترة ما بين مايو 2004 إلى أبريل 2005، إنشاء 1.5550 كأعلى و 1.5050 كما الجزء السفلي من المدى مع 1.5300 خط الوسط ترسم مناطق الشراء والبيع. (انظر الشكل 5 أدناه). الشكل 5: هذا الرسم البياني اليورو مقابل الفرنك السويسري (من مايو 2004 إلى أبريل 2005)، مع 1.5550 كأعلى و 1.5050 كما الجزء السفلي من النطاق، و 1.5300 كخط الوسط. تتضمن إستراتيجية تداول النطاق الواحد بيع فوق المتوسط ​​وشراء أقل من المتوسط. تذكر أن التجار في النطاق غير ملمين بالإتجاه (لمزيد من المعلومات حول هذا، راجع اتجاه التداول أو النطاق). انهم يريدون ببساطة لبيع ظروف ذروة الشراء نسبيا وشراء ظروف ذروة البيع نسبيا. فالعملات المتقاطعة هي جذابة جدا للاستراتيجية المحددة النطاق لأنها تمثل أزواج العملات من البلدان المشابهة ثقافيا واقتصاديا، فإن الاختلالات بين هذه العملات غالبا ما تعود إلى التوازن. من الصعب أن نفهم، على سبيل المثال، أن سويسرا سوف تذهب إلى الاكتئاب في حين أن بقية أوروبا توسع بهدوء. نفس النوع من الميل نحو التوازن. ومع ذلك، لا يمكن أن يقال عن مخزونات ذات طبيعة مماثلة. فمن السهل جدا أن نتصور كيف، على سبيل المثال، يمكن لشركة جنرال موتورز تقديم ملف للإفلاس حتى في حين تستمر فورد وكرايسلر في القيام بأعمال تجارية. لأن العملات تمثل قوى الاقتصاد الكلي فإنها ليست عرضة للمخاطر التي تحدث على المستوى الجزئي - كما أسهم الشركات الفردية هي. وبالتالي فإن العملات هي أكثر أمانا بالنسبة للتجارة التجارية. ومع ذلك، هناك خطر موجود في جميع المضاربات. ولا ينبغي للمتداولين أن يتداولوا أبدا أي زوج دون توقف الخسارة. استراتيجية معقولة هي استخدام وقف في نصف اتساع النطاق الإجمالي. في حالة نطاق اليورو مقابل الفرنك السويسري الذي حددناه في الشكل 5، فإن الوقف سيكون عند 250 نقطة فوق القمة و 250 تحت القاع. وبعبارة أخرى إذا وصل هذا الزوج إلى 1.5800 أو 1.4800، يجب على المتداول إيقافه أو الخروج من الصفقة لأن النطاق قد يكون قد كسر على الأرجح. أسعار الفائدة - قطعة النهائي من اللغز في حين أن اليورو مقابل الفرنك السويسري لديها مجموعة ضيقة نسبيا من 500 نقطة على مدى العام هو مبين في الشكل 5، زوج مثل الجنيه الاسترليني جبي لديها مجموعة أكبر بكثير في 1800 نقطة، وهو مبين في الشكل 6. أسعار الفائدة هي السبب في وجود اختلاف. ويؤثر فارق سعر الفائدة بين البلدين على النطاق التجاري لأزواج العملات. وبالنسبة للفترة الممثلة في الشكل 5، فإن سويسرا لديها معدل فائدة قدره 75 نقطة أساس، ومعدلات منطقة اليورو 200 نقطة أساس، مما يخلق فرقا قدره 125 نقطة أساس فقط. ومع ذلك، بالنسبة للفترة الممثلة في الشكل 6، فإن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة تبلغ 475 نقطة أساس بينما في اليابان - التي تعاني من الانكماش - معدلات 0 نقطة أساس، مما يجعل فرقا كبيرا 475 نقطة أساس بين البلدين. قاعدة الإبهام في الفوركس هي أكبر الفرق في سعر الفائدة، وأكثر تقلب الزوج. الرسم البياني 6: هذا الرسم البياني لباوند غببي (من ديسمبر 2003 إلى نوفمبر 2004). لاحظ النطاق في هذا الزوج هو ما يقرب من 1800 نقطة لمزيد من إثبات العلاقة بين نطاقات التداول وأسعار الفائدة، وفيما يلي جدول مختلف الصلبان، والفوارق سعر الفائدة والحد الأقصى حركة نقطة من الأعلى إلى الأقل خلال الفترة من مايو 2004 إلى مايو 2005. وتستخدم ثلاث خطوات المدى استراتيجية مجموعة استراتيجيات استراتيجية عندما يفتقر السوق الاتجاه العثور على الدعم والمقاومة لتحديد النطاق الخاص بك كما هو الحال مع أي استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك في حالة وجود تداول نطاق الاختراق هي واحدة من العديد من استراتيجيات التداول قابلة للحياة المتاحة لتجار الفوركس. وترتبط هذه الاستراتيجيات عموما مع عدم وجود اتجاه السوق ويمكن أن تكون أداة قوية أن يكون في غياب أي اتجاه. في جوهرها، استراتيجيات التداول مجموعة يمكن تقسيمها إلى ثلاث خطوات سهلة الخطوة الأولى من التداول المدى هو العثور على النطاق. ويمكن القيام بذلك من خلال إنشاء مناطق الدعم والمقاومة. ويمكن إنشاء هذه المناطق من خلال إيجاد سلسلة من الارتفاعات والهبوط على المدى القصير وربط المناطق باستخدام خطوط أفقية. المقاومة هي المدى العلوي حيث أننا سوف ننظر لبيع مجموعة، والدعم هو المنطقة حيث يتم الاحتفاظ بسعر يصل مع التجار الذين يبحثون عن شراء السوق. أدناه نرى مثال على نطاق التداول على مؤشر داو جونز فكسم الدولار الأمريكي على الرسم البياني 4Hr. يتداول الدولار الأمريكي حاليا بالقرب من منطقة المقاومة المعلنة التي تبدأ بالقرب من 10،5800 والآن بعد أن عبور السعر إلى هذه المنطقة، يحتاج التجار من مجموعة إلى خطة للدخول في السوق وبيع نحو الدعم. تعلم الفوركس: الدولار الأمريكي المدى (تم إنشاؤها باستخدام فكسمرسكوس ماركيتسكوب الرسوم البيانية) وقت دخولك يمكن للمتداولين الوقت مجموعة إدخالات القائمة باستخدام سلسلة من الأساليب. واحدة من الطرق الأكثر شعبية وأبسط من خلال استخدام مذبذب. بعض من مؤشرات التذبذب الأكثر شعبية تشمل رسي، تسي، و ستوشاستيكش. تم تصميم هذه المؤشرات الفنية لتتبع السعر من خلال حساب رياضي مما يؤدي إلى تقلب المؤشر حول خط الوسط. سوف ينتظر المتداولون أن يصل المؤشر إلى أقصى الحدود حيث يصل السعر إلى منطقة دعم أو مقاومة. ثم التنفيذ سيحدث في الزخم الحدث يتحول السعر في الاتجاه المعاكس. أدناه يمكننا أن نرى مرة أخرى الدولار الأمريكي، وهذه المرة مع مؤشر تسي المضافة إلى الرسم البياني. للتداول في النطاق، ينتظر المتداولين أن يصل مؤشر تسي إلى أقصى الحدود حيث يختبر السعر خط المقاومة 10،580. يمكن للمتداولين الدخول إلى السوق حيث يتحرك تسي من قيم التشبع الشرائي تعلم الفوركس: المبالغة في الشراء أمبير ذروة البيع مع تسي (تم إنشاؤها باستخدام فكسمرسكوس ماركيتسكوب الرسوم البيانية) الجزء الأخير من أي استراتيجية ناجحة تعتمد على مجموعة هي إدارة المخاطر. في حالة كسر مستوى الدعم أو المقاومة، سوف يرغب المتداولون في الخروج من أي من المراكز القائمة على المدى. أسهل طريقة للقيام بذلك هي من خلال استخدام وقف الخسارة فوق ارتفاع السابقة عند بيع منطقة المقاومة من مجموعة. يمكن مقلوب العملية مع وقف أدنى من الانخفاض الحالي عند شراء الدعم. مجالات لتحقيق الربح هي مجرد من السهل العثور عليها عند التداول المدى. إذا بيع نطاق، يجب وضع أوامر الحد لتحقيق الربح أسفل الدعم. وبالمثل، عند شراء الدعم، يجب وضع أوامر الربح في المقاومة المحددة سابقا. أدناه يمكننا أن نرى الإعداد الانتهاء على سبيل المثال لدينا مع الدولار الأمريكي. كطلب لبيع المقاومة، يتم وضع أمر وقف على ارتفاع الحالية. تم وضع أمر حد للحصول على ربح بالقرب من الدعم عند 10،500. تعلم الفوركس: وقف أمبير الحد التنسيب (التي تم إنشاؤها باستخدام فكسمرسكوس ماركيتسكوب الرسوم البيانية) --- كتبه ووكر إنجلترا، مدرب التداول لتلقي تحليل والكيرزركو مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني، يرجى الاشتراك هنا مهتم في معرفة المزيد عن تداول العملات الأجنبية ووضع استراتيجية الاشتراك في سلسلة من دلكوادفانسد ترادينغردكو أدلة مجانية، لمساعدتك على الحصول على ما يصل الى سرعة على مجموعة متنوعة من المواضيع التجارية. سجل هنا لمواصلة تعلم الفوركس الخاص بك الآن تقدم ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.